Aller à…
  • Industries
  • Insights
  • Produits et Services
  • À propos de 3DS
  • Support
  • Training
  • Éducation
  • Partenaires
 

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits.


Data Provided by Refinitiv. Minimum 15 minutes delayed.

L'accès aux informations et aux documents contenus dans cette partie du site internet est restreint.

En raison de restrictions légales et règlementaires applicables dans diverses juridictions, les versions électroniques de ces informations et documents ne sont pas adressées ou accessibles aux personnes qui ne sont pas qualifiées ou autorisées à les recevoir.

Les informations et documents contenus dans cette partie du site internet ne sont pas constitutives et ne constitueront, en aucune circonstance, une offre au public ou une sollicitation du public en relation avec une quelconque offre de titres financiers.

Ces informations et documents ne devront pas être distribués aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, ou en Australie et ne constituent pas une offre au public de titres financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie.

LES INFORMATIONS ET DOCUMENTS CONTENUS DANS CETTE PARTIE DU SITE INTERNET SONT UNIQUEMENT DESTINES AUX PERSONNES N'ETANT PAS DES U.S. PERSONS, TEL QUE CE TERME EST DEFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE US SECURITIES ACT) ET QUI NE SONT PAS PHYSIQUEMENT PRESENTES AUX ETATS-UNIS. CES INFORMATIONS ET DOCUMENTS NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE OFFRE OU UNE INVITATION A L'ACHAT DE TITRES FINANCIERS, AUX ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU UNE TELLE OFFRE OU INVITATION N'EST PAS AUTORISEE, OU A TOUTE PERSONNE A QUI IL EST INTERDIT D'EFFECTUER UNE TELLE OFFRE OU SOLLICIATION. LES UTILISATEURS POTENTIELS DE CES INFORMATIONS ET DOCUMENTS SONT TENUS DE SE RENSEIGNER SUR CES RESTRICTIONS ET DE LES RESPECTER.

En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous confirmez remplir les conditions suivantes :

VOUS N'ETES PAS UNE U.S. PERON TEL QUE CE TERME EST DEFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1993, TEL QUE MODIFIE (LE US SECURITIES ACT) OU VOUS N'AGISSEZ PAS POUR LE COMPTE D'UNE TELLE U.S. PERSON, VOUS N'ETES PAS LOCALISE AUX ETATS-UNIS ET VOUS CONFIRMEZ QUE VOUS NE TRANSMETTREZ NI N'ENVERREZ AUCUNE INFORMATION OU AUCUN DOCUMENT CONTENUS DANS CETTE PARTIE DU SITE INTERNET A QUICONQUE SITUE AUX ETATS-UNIS AINSI QU'A DES PUBLICATIONS QUI ONT UNE DIFFUSION GENERALE AUX ETATS-UNIS.

Si vous ne cliquez pas sur le bouton "J’accepte", nous regrettons de ne pouvoir vous fournir l'accès aux informations contenues dans cette partie du site internet.

Financement

Un niveau élevé de flux de trésorerie des activités opérationnelles

tresorerie

 

Allocation de capital de Dassault Systèmes

Notre trésorerie est essentiellement destinée à :

  • le remboursement de notre dette financière,
  • des rachats d’actions pour minimiser l’effet dilutif des programmes d’actions de performance,
  • des retours sur investissement pour nos actionnaires sous la forme de dividendes,
  • des acquisitions ciblées en lien avec notre mission, notre stratégie et nos objectifs de croissance de notre marché adressable.

Au 30 juin 2022, nos flux de trésorerie opérationnels sont en hausse de 1% à 1,05 milliard d’euros. Ils ont été principalement utilisés pour le rachat d’actions propres, le plan d’actionnariat salarié et l’exercice de stock-options, à hauteur de 378 millions d’euros, pour le remboursement de la dette nette des émissions d’emprunts à hauteur de 235 millions d’euros et pour le paiement des dividendes de 224 millions d’euros.

 

Une flexibilité financière notable associée à un montant élevé de liquidités

tresorerie2

L’évolution de notre trésorerie et de notre position financière nette reflète l’acquisition, le 28 octobre 2019, de Medidata Solutions, Inc. Le règlement du prix d’acquisition a été effectué d’une part en obligations à hauteur de 3,0 milliards d’euros, d’autre part, par le tirage d’une ligne de crédit en euros et en dollars pour un milliard d’euros et enfin en numéraire, en euros et en dollars également, pour un montant total de 1,1 milliard d’euros.

Notre position financière nette s’élève à (485) millions d’euros au 30 juin 2022, contre (889) millions d’euros au 31 décembre 2021 et reflète une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 3,16 milliards d'euros et une dette liée aux emprunts de 3,64 milliards d'euros au 30 juin 2022.

 

Notation

Le 31 mai 2021, Standard & Poors Global Ratings a maintenu la note « A- » avec perspective stable de Dassault Systèmes SE et de sa dette à long terme.
 

Agence

Date

Long terme

Perspective

Court terme

Profil de risques des activités

Dernier rapport et Communiqué

S&P

August 27th, 2019
(inaugural)

A-

Stable

--

Strong

S&P report May 2021 (anglais uniquement)
Bulletin de S&P, juillet 2020 (anglais uniquement)
Note de S&P, novembre 2019 (anglais uniquement)
Rapport S&P
CP

 

Programme d’émissions obligataires

Nous avons affecté le produit net de nos premières émissions obligataires senior en euro non sécurisées, qui se montent à 3,65 milliards d’euros, aux besoins généraux de l’entreprise, dont le financement partiel de l’acquisition de Medidata Solutions, Inc et le refinancement à d’excellentes conditions d’un emprunt bancaire de 650 millions d’euros à échéance 2022.

 

Obligation

Date d’émission

Maturité

Montant (en million d’euros)

Taux d’intérêt nominal

2022

10 sept 2019

16 sept 2022

900

0%

2024

10 sept 2019

16 sept 2024

700

0%

2026

10 sept 2019

16 sept 2026

900

0,125%

2029

10 sept 2019

16 sept 2029

1.150

0,375%

 

Emprunts

Au 30 juin 2022

 

Paiements dus par période

en million d’euros

Total

Moins d’un an

1-5 ans

5-10 ans

Emprunt obligataire

3 635,9

900

1 594,1

1 141,8

Emprunt auprès des établissements bancaires

2,2

1,2

1,0

 

Intérêts courus non échus

4,4

4,4

   

TOTAL

3 642,4

905,5

1 595,1

1 141,8

En octobre 2019 nous avons souscrit un emprunt pour 500 millions d’euros portant intérêts au taux de Euribor 3 mois plus 0,50 % par an et un emprunt pour 530 millions de dollars américains portant intérêts au taux de Libor USD 3 mois plus 0,60 % par an. Les deux emprunts ont une maturité de 5 ans.

Nous avons procédé aux remboursements volontaires anticipés du solde de ces emprunts pour 100 millions d’euros le 28 janvier 2022 et 28 février 2022 150 millions de dollars américains le 28 février 2022.

Nos contrats de financement bancaires ne comportent pas de « covenants » liés à l’évolution de la notation du Groupe. L’abaissement de la notation se traduirait par un renchérissement (plafonné) des marges applicables aux emprunts bancaires; symétriquement, ces marges seraient améliorées (avec un seuil minimum) en cas de rehaussement de la notation.

 

Ligne de crédit

Nous avons reçu un engagement de financement sous forme d’une ligne de crédit renouvelable de 750,0 millions d’euros d’une durée de 5 ans à compter du 28 octobre 2019. En mai 2020 et mai 2021, nous avons exercé l’option pour proroger sa maturité d’une année supplémentaire respectivement, portant la nouvelle date d’échéance en octobre 2026. Au 30 juin 2021, la ligne de crédit n’a pas été tirée.

Investor Resources

Contacts investisseurs

Béatrix Martinez
François-José Bordonado
Callie Gauzer
Marie Dumas
Valerio Mazza
Delphine Da Maia-Levy / Dymphna Hawksley

Phone: +33 1 61 62 69 24/7021
Fax:      +33 1 70 73 43 59
Email: investors@3ds.com